Справка о кассовых операциях

 

 



+------------------------+

| 0488028 |

|------------------------|

| 3 | 1 |

+------------------------+

Наименование хозоргана и его подчиненность

+------------------------+

_______________________________________________| |

+------------------------+

I. Оборот кассы предприятия, организации

руб.

+-----------------------------------------------------------------------+

| | | Месяцы |

| Наименование показателей | Код |----------------|

| | | | | |

|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|----------------------------------------------|-------+-----+-----+----|

| | | | | |

|1. Остаток кассы на начало месяца........ | | | | |

| |-------+-----+-----+----|

|2. Поступления выручки и прочие | | | | |

| поступления........................... | | | | |

| |-------+-----+-----+----|

|3. Поступления из банка: | | | | |

| | | | | |

|3.1. по данным предприятия, | | | | |

| организации........................... | | | | |

| |-------+-----+-----+----|

|3.2. по данным банка....................... | | | | |

|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|

|4. Итого по приходу (1+2+3.1)............ | | | | |

| |-------+-----+-----+----|

|5. Сдано в банк: | | | | |

| | | | | |

|5.1. по данным предприятия, | | | | |

| организации........................... | | | | |

| |-------+-----+-----+----|

|5.2. по данным банка....................... | | | | |

| |-------+-----+-----+----|

|6. Выдано предприятием, организацией..... | | | | |

| |-------+-----+-----+----|

|7. Остаток кассы на конец месяца......... | | | | |

|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|

|8. Итого по расходу (5.1+6+7)............ | | | | |

|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|

|9. Расшифровка расходования по целевому | | | | |

| назначению сумм, полученных из | | | | |

| банка*: | | | | |

| | | | | |

|9.1. на оплату труда и выплаты социально- | | | | |

| трудовых льгот (на потребление): | | | | |

| | | | | |

|9.1.1. получено.............................. | | | | |

| |-------+-----+-----+----|

|9.1.2. израсходовано......................... | | | | |

| |-------+-----+-----+----|

|9.2. на расходы, не входящие в средства, | | | | |

| направляемые на потребление: | | | | |

| | | | | |

|9.2.1. получено.............................. | | | | |

| |-------+-----+-----+----|

|9.2.2. израсходовано......................... | | | | |

| |-------+-----+-----+----|

|9.3. выплаты из фонда социального | | | | |

| страхования: | | | | |

| | | | | |

|9.3.1. получено.............................. | | | | |

| |-------+-----+-----+----|

|9.3.2. израсходовано......................... | | | | |

| | | | | |

+----------------------------------------------+------------------------+

-----------------------

* По строкам "получено" указываются суммы, полученные из

банка, по данным банка по строкам "израсходовано" - суммы,

выданные предприятием, организацией, по данным предприятия в

целом по строке 9 суммы полученные должны соответствовать сумме,

учтенной по строке 3.2, а израсходованные - сумме, учтенной по

строке 6 данного раздела.

+------------------------+

| 3 | 2 |

+------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|----------------------------------------------|-------+-----+-----+----|

| | | | | |

|9.4. на закупки сельхозпродуктов, скупку | | | | |

| тары и вещей у населения: | | | | |

| | | | | |

|9.4.1. получено.............................. | | | | |

| |-------+-----+-----+----+

|9.4.2. израсходовано......................... | | | | |

| |-------+-----+-----+----|

|9.5. на командировочные расходы: | | | | |

| | | | | |

|9.5.1. получено.............................. | | | | |

| |-------+-----+-----+----|

|9.5.2. израсходовано......................... | | | | |

| |-------+-----+-----+----|

|9.6. на хозяйственные расходы: | | | | |

| | | | | |

|9.6.1. получено.............................. | | | | |

| |-------+-----+-----+----|

|9.6.2. израсходовано......................... | | | | |

| |-------+-----+-----+----|

|10. Осуществление расчетов наличными | | | | |

| денежными средствами между юридическими| | | | |

| лицами сверх установленных предельных | | | | |

| сумм...................................| | | | |

| | | | | |

+----------------------------------------------+------------------------+

II. Соблюдение установленного лимита кассы

и расходование средств из выручки

+-----------------------------------------------------------------------+

| | | Месяцы |

| Наименование показателей | Код |----------------|

| | | | | |

|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|----------------------------------------------|-------+-----+-----+----|

| | | | | |

|1. Лимит кассы, установленный банком..... | | | | |

| |-------+-----+-----+----|

|2. Фактические остатки кассы в дни, когда | | | | |

| был превышен лимит: | | | | |

| ______________________________________ | | | | |

| ______________________________________ | | | | |

| ______________________________________ | | | | |

| ______________________________________ |-------+-----+-----+----|

| ______________________________________ | | | | |

| ______________________________________ | | | | |

| |-------+-----+-----+----|

|3. Расходование денег из собственных | | | | |

| поступлений - всего: | | | | |

| | | | | |

|3.1. на оплату труда и выплаты социально- | | | | |

| трудовых льгот (на потребление)....... | | | | |

| |-------+-----+-----+----|

|3.2. на закупки сельхозпродуктов, скупку | | | | |

| тары и вещей у населения.............. | | | | |

| |-------+-----+-----+----|

|3.3. Осуществление расчетов наличными | | | | |

| денежными средствами между юридическими| | | | |

| лицами сверх установленных предельных | | | | |

| сумм.................................. | | | | |

|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|

|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|

|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|

|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|

|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|

+----------------------------------------------+------------------------+

+------------------------+

| 3 | 3 |

+------------------------+

III. Состояние кассовой дисциплины, выводы и предложения

работника банка, производившего проверку

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Представитель банка

Руководитель обследуемой организации

Главный (старший) бухгалтер организации

IV. Распоряжение руководителя учреждения банка о принятии мер

по результатам проверки

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Приложение № 1

к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве

от 20 января 1997 г. № 05-1-20/145

____________________________

(наименование РКЦ)





Adblock detector