Справка об остатках обязательных резервов



_________________________________________________

(наименование кредитной организации)

НА "___"___________________ 199_ Г.

(текущий месяц)

(в тыс. рублей)

+-------------------------------------------------------------------+

¦ ¦ Сумма ¦

+----------------------------------------------+--------------------¦

¦ 1. Фактические остатки обязательных резервов,¦ ¦

¦ учитываемые на б/сч. № 815, № 680 ¦ ¦

¦ (№ 816, № 681), с учетом произведен- ¦ ¦

¦ ного регулирования за отчетный месяц ¦____________________¦

¦ 2. Сумма обязательных резервов в размере 5% ¦ ¦

¦ от фактических остатков обязательных ¦ ¦

¦ резервов, учитываемых на б/сч. № 815, ¦ ¦

¦ № 680 (№ 816, № 681) ¦ ¦

¦ (стр. 1 * 5%) ¦____________________¦

¦ 3. Минимальная допустимая сумма остатков ¦ ¦

¦ обязательных резервов, учитываемых на ¦ ¦

¦ б/сч. № 815, № 680 (№ 816, № 681) ¦ ¦

¦ (стр. 1 минус стр. 2) ¦____________________¦

¦ 4. Средняя хронологическая остатков ¦ ¦

¦ обязательных резервов на текущий месяц, ¦ ¦

¦ учитываемых на б/сч. № 815, № 680 ¦ ¦

¦ (№ 816, № 681), по Расчету (Прогнозу) ¦ ¦

¦ (Приложение № 5 к Положению) ¦____________________¦

+-------------------------------------------------------------------+

Руководитель

кредитной организации _________________________

(подпись, Ф.И.О.)





Adblock detector